邮箱
微信
关于做好公开募集基础设施证券投资基金业务相关技术准备的通知
各会员、基金管理人、托管人及相关单位：
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2020年9月4日发布了《关于就公开募集基础设施证券投资基金配套业务规则公开征求意见的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”），就有关技术系统准备事项通知如下：
一、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）证券类别为38，代码区间为180000-180999。
二、基础设施基金发行方式同现有LOF基金发行方式，但发行价由网下询价确定，不固定为1.000。基础设施基金在深交所每日下发的Securities交易参考信息文件中的特有字段为ReitsParams。
三、参与基础设施基金交易的普通投资者应满足投资者适当性管理要求，即普通投资者在首次认购或买入基础设施基金时应签署确认风险揭示书。
四、结算数据中基础设施基金证券类别为LOF（代码为15），结算相关处理参照现有的LOF；结算数据中将在LOF下新增子类别REITs（代码为5）以与现有的其它LOF区分。
五、请会员、基金管理人、托管人及相关单位根据上述要求，于2020年9月30日前做好相关业务及技术准备。
六、深交所将联合中国结算深圳分公司择机组织仿真测试和全网测试，测试通知另行发布。
七、联系电话
深圳证券交易所技术：0755-88668446
深圳证券交易所业务：0755-88668598
中国结算深圳分公司业务：0755-21899269
中国结算深圳分公司技术：0755-25946080
特此通知
深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2020年9月4日
